2023年，風(fēng)電和光伏還會繼續(xù)吹嗎。

1月19日下午，中國電力企業(yè)協(xié)會發(fā)布《2023年全國電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告》稱，正常氣候下，預(yù)計(jì)2023年全社會用電量9.15萬億千瓦時(shí)，比2022年增長6%左右在新能源發(fā)電快速發(fā)展的帶動下，預(yù)計(jì)2023年新投產(chǎn)總裝機(jī)容量和非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量將創(chuàng)新高

報(bào)告預(yù)計(jì)，到2023年底，我國發(fā)電裝機(jī)容量約為28.1億千瓦，其中非化石能源總裝機(jī)容量為14.8億千瓦，約占總裝機(jī)容量的52.5%水電4.2億千瓦，并網(wǎng)風(fēng)電4.3億千瓦，并網(wǎng)太陽能發(fā)電4.9億千瓦，核電5846萬千瓦，生物質(zhì)發(fā)電約4500萬千瓦由此看來，2023年太陽能發(fā)電和風(fēng)電的裝機(jī)規(guī)模將首次超過水電的裝機(jī)規(guī)模

風(fēng)電+光伏的裝機(jī)規(guī)模有望繼續(xù)增加。

浙商證券研報(bào)認(rèn)為，按風(fēng)電日統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)公開市場新增103.27GW，創(chuàng)歷史新高，為2023年風(fēng)電裝機(jī)高增長奠定基礎(chǔ)預(yù)計(jì)十四五新增風(fēng)電裝機(jī)是十三五的兩倍，十四五風(fēng)電年裝機(jī)64GW，2022—2025年復(fù)合增長率約20%

中泰證券研報(bào)指出，前期光伏上下游博弈加劇，目前已初見成效產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)價(jià)格大幅下調(diào)，帶動光伏組件價(jià)格逐步回調(diào)至合理水平部分項(xiàng)目已啟動組件采購，組件企業(yè)產(chǎn)量小幅增長預(yù)計(jì)硅料價(jià)格將繼續(xù)下調(diào)，繼續(xù)催化需求，行業(yè)景氣進(jìn)入加速通道

40%風(fēng)電+光伏概念股業(yè)績有望翻倍。

據(jù)證券時(shí)報(bào)，數(shù)據(jù)報(bào)統(tǒng)計(jì)，風(fēng)電，光伏兩大板塊中，已有30股公布了業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)按照預(yù)期凈利潤下限計(jì)算，2022年超九成個(gè)股凈利潤處于增長狀態(tài)，四成概念股凈利潤增長有望翻倍

凈利潤預(yù)計(jì)增長20%以上的公司有27家按照區(qū)間成交均價(jià)粗略計(jì)算，1月以來北上資金累計(jì)漲幅已達(dá)49.65億元隆基綠色能源，陽光電源，金高科技，天合光能，橫店東慈等5只股票增持金額超過3億元隆基綠色能源最受歡迎，期間獲北方資本增資23億元

隆基綠色能源1月17日晚間連續(xù)發(fā)布兩則公告日前，公司與陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會，陜西省西咸新區(qū)涇河新城管委會簽署投資合作協(xié)議，就公司在陜西省西咸新區(qū)投資建設(shè)100GW單晶硅片項(xiàng)目和年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目達(dá)成合作意向

根據(jù)消息顯示，隆基綠色能源的擴(kuò)張規(guī)模是光伏行業(yè)中最大的在最新的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中，2022年底計(jì)劃新增硅片產(chǎn)能約為其單晶硅片總產(chǎn)能的67%，新增電池產(chǎn)能約為其現(xiàn)有電池產(chǎn)能的80%以上

低估值+高回撤概念股列表

從估值水平來看，上述27只股票中，截至1月19日收盤，滾動市盈率低于30倍的有10只，TBEA，通威股份滾動市盈率均低于10倍TBEA預(yù)計(jì)2022年凈利潤157億元至167億元，同比增長116%至130%，通威股份預(yù)測2022年凈利潤252億元至272億元，同比增長207%至231%

與2022年以來的高點(diǎn)相比，這些高成長低估值股票的平均回撤達(dá)到34.21%回撤最大的是濮陽匯成，去年8月創(chuàng)下歷史新高最新a股市值跌破90億元，回撤率40.78%