科技股份有限公司更新招股書，欲登陸創(chuàng)業(yè)板《經(jīng)濟參考報》，記者注意到，華泰永創(chuàng)長期致力于成為專業(yè)的焦化技術R&D，推廣，應用和出口一體化服務商，其業(yè)績在報告期內實現(xiàn)了快速穩(wěn)定增長但報告期內，華泰永創(chuàng)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額呈持續(xù)下降趨勢

招股書顯示，華泰永創(chuàng)主要承擔CDQ項目焦化系統(tǒng)輔助裝置的設計，技術服務，成套設備，總承包服務等服務報告期內，華泰永創(chuàng)分別實現(xiàn)營業(yè)收入4.84億元，5.43億元和10.32億元，同比分別增長23.55%，12.22%和89.91%，實現(xiàn)凈利潤分別為1908.39萬元，4121.15萬元和6867.81萬元，同比分別增長458.87%，115.95%和66.65%

招股書顯示，在華泰永創(chuàng)業(yè)績穩(wěn)步增長的同時，其經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額卻一直在下降，報告期內分別為1896.32萬元，529.04萬元和—5352.51萬元此外，報告期內，華泰永創(chuàng)收到的現(xiàn)金分別為2.29億元，2.86億元和4.12億元，僅占營業(yè)收入的47.29%，52.57%和39.95%截至2020年末，華泰永創(chuàng)賬面貨幣資金僅為4408.62萬元，同期一年內到期的短期借款和非流動負債合計4729.62萬元

華泰永創(chuàng)在招股書中承認，公司EPC業(yè)務資金密集，資金實力直接影響正在實施項目的順利實施和新項目的承接，進而影響公司項目承接的規(guī)模和增速截至2020年9月，華泰永創(chuàng)已簽署超過16億份新合同華泰永創(chuàng)認為，流動性不足會在一定程度上制約公司承接項目尤其是大型項目的能力，進而影響公司的發(fā)展速度

記者注意到，華泰永創(chuàng)本次上市計劃募集資金3.45億元，其中3.1億元擬用于補充總承包業(yè)務營運資金，占募集資金總額的89.86%華泰永創(chuàng)表示，基金募集的投資項目均圍繞公司主營業(yè)務和戰(zhàn)略發(fā)展目標實施，相關項目經(jīng)過了充分的可行性分析和論證，項目實施后將大大提升公司的核心競爭力，但仍可能存在一些不確定性或不可預見的因素，可能導致募集的投資項目無法實現(xiàn)預期效益