為更好地為投資者提供服務(wù)，經(jīng)與安騰基金銷售有限公司協(xié)商，中銀基金管理有限公司決定自2022年5月20日起正式辦理公司旗下部分基金的銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)規(guī)則，費率優(yōu)惠活動內(nèi)容，辦理流程等相關(guān)規(guī)則以騰安基金的規(guī)定為準(zhǔn)

一，適用資金

二。投資者可通過以下渠道咨詢相關(guān)細(xì)節(jié):

1.中銀基金管理有限公司

2.安騰基金銷售有限公司

客戶服務(wù)熱線:95017

風(fēng)險警告:

基金管理人承諾按照誠實信用，勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利或最低收益在市場波動等因素的影響下，基金投資存在本金損失風(fēng)險本基金的過往表現(xiàn)及其凈值并不代表其未來表現(xiàn)基金管理人提醒投資者，基金投資遵循買者自負(fù)的原則做出投資決策后，因基金運作狀況和基金凈值變化而導(dǎo)致的投資風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同，招募說明書，產(chǎn)品信息摘要等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身的投資目的，投資期限，投資經(jīng)驗，資產(chǎn)狀況等判斷基金是否與投資者的風(fēng)險承受能力相匹配，并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險的匹配測試

特此公告。

中銀基金管理有限公司

2022年5月20日

中銀李玟一年期債券證券投資

基金開戶，日常申購，轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)賬和定期支付

定投業(yè)務(wù)公告

公告日期:2022年5月20日

1.公布基本信息。

2.日常申購，贖回，轉(zhuǎn)換，定投業(yè)務(wù)的處理時間。

李玟一年期債券型證券投資基金每個開放日開放申購，但投資者每次申購/認(rèn)購的基金份額受最短持有期限制，為一年在最短持有期內(nèi)，基金份額持有人不能申請贖回，基金份額持有人可以在最短持有期屆滿日之后申請贖回

對于每份基金份額，最短持有期是指自基金合同生效日或基金份額的認(rèn)購確認(rèn)日至基金合同生效日或基金份額的認(rèn)購確認(rèn)日的次年年末的期間在最短持有期屆滿日之前，基金份額持有人不能申請贖回最短持有期屆滿日和最短持有期屆滿日之后，基金份額持有人可以申請贖回

本基金自2022年3月3日起生效，首次贖回，轉(zhuǎn)換及轉(zhuǎn)出起始日為2023年3月3日本基金開放申購后，投資者申購的每份基金份額的申購申請確認(rèn)日為一年持有期的起始日，投資者可自基金份額一年持有期屆滿日起申請贖回基金份額如果投資者重復(fù)申購本基金，其持有的每份基金份額的贖回開放時間可能不同請注意持有份額的到期日

因不可抗力或《基金合同》規(guī)定的其他情形導(dǎo)致基金管理人不能按時開通基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，基金份額最低持有期限屆滿日順延至不可抗力或《基金合同》規(guī)定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日。

投資者在開放日申購贖回基金份額，具體辦理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所正常交易日本基金參與港股通交易且工作日為非港股通交易日的，基金管理人可根據(jù)實際情況決定是否開通本基金的申購，贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，以屆時公告為準(zhǔn)，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)，中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定宣布暫停申購，贖回的除外

本基金生效后，如出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場，證券/期貨交易所交易時間變動或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日和開放時間進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，但應(yīng)在實施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公告。

3.每日訂閱業(yè)務(wù)

3.1購買金額的限制

投資者通過基金管理人的電子直銷平臺或基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)購買基金份額時，每次購買的最低金額為人民幣10元，通過基金管理人直銷中心柜臺購買基金份額時，首次申購最低金額為人民幣10，000元，追加申購最低金額為人民幣1000元。

基金管理人有權(quán)限制單個投資者累計持有基金份額的上限，但本基金單個投資者持有基金份額的數(shù)量不得達(dá)到或超過基金總份額的50%法律，法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述認(rèn)購金額的數(shù)量限制基金管理人必須在調(diào)整實施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上進(jìn)行公告

3.2訂閱費率

本基金A類基金份額在投資者申購時收取申購費C類基金份額不收取認(rèn)購費，但銷售服務(wù)費從該類基金資產(chǎn)中計算本基金A類基金份額的認(rèn)購費用由已認(rèn)購A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣，銷售，注冊登記等費用

本基金A類份額的認(rèn)購費率如下:

注:1認(rèn)購金額已經(jīng)包含投資者應(yīng)支付的認(rèn)購費用

2.投資者一日內(nèi)有多筆買入的，按單筆買入分別計算適用費率。

3.3與采購相關(guān)的其他事項。

1.本基金的認(rèn)購費用由基金認(rèn)購人承擔(dān)，不計入基金財產(chǎn)。

2.基金管理人可在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲于實施日前根據(jù)相關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告新的費率或收費方式。

3.當(dāng)接受認(rèn)購申請對股票基金份額持有人的利益產(chǎn)生潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單個投資者認(rèn)購金額上限或者基金單日凈認(rèn)購比例上限，拒絕大額認(rèn)購，暫?；鹫J(rèn)購等措施切實保護(hù)股票基金份額持有人的合法權(quán)益詳見相關(guān)規(guī)定

4.當(dāng)發(fā)生大量申購時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，保證基金估值的公平性具體處理原則和操作規(guī)范應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)，監(jiān)管部門規(guī)定和自律規(guī)則

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

投資者可以贖回其全部或部分基金份額基金管理人不限制投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的贖回份額數(shù)量限制基金管理人必須在調(diào)整實施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上進(jìn)行公告

4.2贖回率

本基金對每份基金份額設(shè)定最低持有期限為一年在最低持有期內(nèi)，基金份額持有人不能申請贖回最低持有期屆滿后，基金份額持有人可以申請贖回，贖回不收取贖回費對連續(xù)持有期少于7天的投資者收取不低于1.5%的贖回費，全額計入基金財產(chǎn)

4.3與贖回相關(guān)的其他事項

1.基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的贖回份額數(shù)量限制基金管理人必須在調(diào)整前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上進(jìn)行公告

2.基金管理人可以與其他銷售機(jī)構(gòu)約定，投資人委托其他銷售機(jī)構(gòu)贖回基金的，其他銷售機(jī)構(gòu)可以按照委托協(xié)議的有關(guān)規(guī)定辦理，無需遵守上述限制。

3.基金管理人可在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲于新的費率或收費方式實施日前，根據(jù)《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。

4.當(dāng)基金發(fā)生大額贖回時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，保證基金估值的公平性具體處理原則和操作規(guī)范應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)，監(jiān)管部門和自律規(guī)則

5.日常兌換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)化率

1.基金間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)有一定的轉(zhuǎn)換費。

2.在本基金認(rèn)購份額最短持有期內(nèi)，基金管理人只辦理轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)僅在本基金認(rèn)購份額最短持有期屆滿后開始每份基金份額的贖回，轉(zhuǎn)換和轉(zhuǎn)出只能在最短持有期到期日和最短持有期到期日之后進(jìn)行

3.基金轉(zhuǎn)換費由轉(zhuǎn)出基金的贖回費加上轉(zhuǎn)出基金的申購費與轉(zhuǎn)入基金的申購費的差額兩部分組成具體收取要看兩個基金每次轉(zhuǎn)換時的申購費和轉(zhuǎn)出基金的贖回費之差基金轉(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔(dān)

基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購補(bǔ)償費:按照轉(zhuǎn)入基金的認(rèn)購費與轉(zhuǎn)出基金的認(rèn)購費的差額收取補(bǔ)償費轉(zhuǎn)出基金申購費低于轉(zhuǎn)入基金申購費時，補(bǔ)差費為轉(zhuǎn)入基金申購費與轉(zhuǎn)出基金申購費的差額，轉(zhuǎn)出基金的申購費高于轉(zhuǎn)入基金的申購費時，補(bǔ)差費為零

轉(zhuǎn)出基金的贖回費:按照轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

4.基金轉(zhuǎn)換的計算公式

A=/+G)/E

F=B×C×D

J=/)×H

其中，

a為轉(zhuǎn)出的基金份額金額，

b為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)，

c為折算日轉(zhuǎn)出的基金份額凈值，

d為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費率，

e為轉(zhuǎn)換日轉(zhuǎn)入的基金份額凈值，

f .轉(zhuǎn)讓基金份額的贖回費，

g為轉(zhuǎn)出基金份額對應(yīng)的未支付收益。如果轉(zhuǎn)出的基金是非貨幣市場基金或者理財基金，那么G = 0，

h為申購補(bǔ)差率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金凈值對應(yīng)的申購費率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費率時，則h = 0，

購買補(bǔ)償費。

贖回費按轉(zhuǎn)出基金的基金合同約定的比例計入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)，轉(zhuǎn)出金額四舍五入保留至小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)，轉(zhuǎn)出的份額四舍五入到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入本基金的基金資產(chǎn)中列示。

注:基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售組織內(nèi)進(jìn)行，該銷售組織同時代理轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的銷售在不損害全體基金持有人權(quán)益的前提下，基金管理人可以變更上述公式并予以公告

5.2與轉(zhuǎn)換相關(guān)的其他事項

1.處理時間

自2022年5月20日起正式開放，除基金管理人根據(jù)法律法規(guī)，中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定宣布暫停轉(zhuǎn)換外，在上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)本基金參與港股通交易且工作日為非港股通交易日的，基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否開放申購，贖回和轉(zhuǎn)換，具體以屆時公告為準(zhǔn)由于各銷售機(jī)構(gòu)的制度和業(yè)務(wù)安排，開放日的具體交易時間可能會有所不同投資者應(yīng)參考相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定

2.適用資金

本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于與以下基金的相互轉(zhuǎn)換:

其中，基金管理人的電子直銷平臺不開通基金與中銀終身寶，中銀工薪錢包之間的相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，而是開通中銀終身寶，中銀工薪錢包的贖回和轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)購買基金，并可辦理基金向中銀終身寶，中銀工薪錢包的轉(zhuǎn)換基金管理人的直銷柜臺可以辦理基金與中銀終身寶，中銀工薪錢包之間的相互轉(zhuǎn)換詳見本基金管理人的相關(guān)公告基金管理人今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適合辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，并另行公告

3.處理機(jī)構(gòu)

4.基金轉(zhuǎn)換申請

基金轉(zhuǎn)換的應(yīng)用方法

基金份額持有人必須在開放日交易時段內(nèi)按照基金管理人和相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序申請基金轉(zhuǎn)換。

基金轉(zhuǎn)換申請確認(rèn)

基金登記機(jī)構(gòu)以收到基金轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)日為基金轉(zhuǎn)換申請日，并在T+1個工作日確認(rèn)交易的有效性投資者可在T+2個工作日或之后到其申請基金轉(zhuǎn)換的網(wǎng)點或網(wǎng)站進(jìn)行交易查詢

5.基金轉(zhuǎn)換金額的限制

本基金按份額折算，折算申請份額精確至小數(shù)點后兩位，單筆折算份額不得少于1000份。

基金持有人申請轉(zhuǎn)換時，剩余份額不足1000份的，應(yīng)選擇一次性全部轉(zhuǎn)出具體數(shù)量限制以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)

6.基金轉(zhuǎn)換登記

基金投資人的基金轉(zhuǎn)換申請可以在當(dāng)日交易時間結(jié)束前撤銷，交易時間結(jié)束后不能撤銷。

基金持有人申請基金轉(zhuǎn)換成功后，基金登記機(jī)構(gòu)將在T+1個工作日為基金持有人辦理相關(guān)登記手續(xù)。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)調(diào)整上述登記辦理時間并予以公告。

6.定期投資業(yè)務(wù)

6.1處理方法

申請本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者必須擁有基金管理人的開放式基金賬戶。

投資者開立基金賬戶后，可在提供定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點申請辦理此項業(yè)務(wù)具體程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定

6.2處理時間

自2022年5月20日起正式開通，該業(yè)務(wù)的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)相同。

6.3經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

6.4定期定額投資金額

本基金定期定額投資業(yè)務(wù)最低金額為10元，其中通過本公司電子直銷平臺辦理的定期定額投資業(yè)務(wù)最低金額為10元在單筆最低金額不低于10元的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)可設(shè)定不同的金額標(biāo)準(zhǔn)，具體以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)投資者可與各銷售機(jī)構(gòu)約定每期的定額扣款金額，以便本基金辦理定期定額投資業(yè)務(wù)

6.5扣除日期和方法

投資人通過各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，相關(guān)流程和業(yè)務(wù)規(guī)則遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定詳情請咨詢各銷售機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點

6.6定期定額投資率的說明

除另有公告外，定投費率和計費方式與日常申購業(yè)務(wù)相同如有費率優(yōu)惠，以相關(guān)公告為準(zhǔn)

6.7扣款和交易確認(rèn)

每期實際扣款日為基金認(rèn)購申請日，認(rèn)購份額按該日基金份額凈值計算認(rèn)購份額在T+1個工作日確認(rèn)成功后，將直接劃入投資者的資金賬戶基金查詢起始日為T+2個工作日

6.8變更和終止

投資者如需變更各期扣款金額和扣款日期，可申請變更，如果投資者希望終止定期定額投資業(yè)務(wù)，可以申請撤銷具體程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定

7.基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1 OTC銷售組織

7.1.1直銷組織

1.中銀基金管理有限公司

注冊地址:上海市浦東新區(qū)殷誠中路200號中國銀行大廈45樓

辦公地址:上海市浦東新區(qū)殷誠中路200號中銀大廈10樓，11樓，26樓，45樓

法定代表人:張艷。

傳真:50960970

1)中銀基金管理有限公司直銷中心柜臺

地址:上海市浦東新區(qū)殷誠中路200號中國銀行大廈10樓

聯(lián)系人:曹青

2)中銀基金管理有限公司電子直銷平臺

公司的電子直銷平臺包括:

中銀基金官方網(wǎng)站

中國銀行官方APP客戶端

聯(lián)系人:朱凱

7.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)

中國民生銀行股份有限公司，上海田甜基金銷售有限公司，上海萬得基金銷售有限公司，信誼普澤基金銷售有限公司，珠海米英基金銷售有限公司，北京惠誠基金銷售有限公司

上述銷售機(jī)構(gòu)名單如有變更，請詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告或基金管理人網(wǎng)站。

7.2現(xiàn)場銷售組織

沒有。

8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2022年5月20日起，基金管理人應(yīng)不遲于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站，基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值請投資者注意

9.其他需要提示的事項。

1.本公告僅對本基金開放式基金份額的日常申購，贖回，轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)進(jìn)行說明。

3.風(fēng)險警告:

基金管理人承諾按照誠實信用，勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利或最低收益在市場波動等因素的影響下，基金投資存在本金損失風(fēng)險本基金的過往表現(xiàn)及其凈值并不代表其未來表現(xiàn)基金管理人提醒投資者，基金投資遵循買者自負(fù)的原則做出投資決策后，因基金運作狀況和基金凈值變化而導(dǎo)致的投資風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)

投資者在投資基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同，最新招募說明書，產(chǎn)品信息摘要等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身的投資目的，投資期限，投資經(jīng)驗，資產(chǎn)狀況等判斷基金與投資者的風(fēng)險承受能力是否匹配，并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險的匹配測試。

投資者應(yīng)充分了解基金定期定額投資與銀行存取款等儲蓄方式的區(qū)別基金定投是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資，平均投資成本的一種簡單易行的方式但定期定投無法規(guī)避基金投資的內(nèi)在風(fēng)險，也無法保證投資者的收益，更不是替代儲蓄的等價理財方式請注意投資風(fēng)險

特此公告。

中銀基金管理有限公司

2022年5月20日