，三大指數(shù)震蕩走弱，近3000股下跌，AI概念集體逆勢活躍，從算力到應(yīng)用端各個細(xì)分領(lǐng)域均有靚眼表現(xiàn)。截至午間收盤，滬指跌0.54%，報3255.69點，深成指跌0.32%，報11270.11點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.33%，報2262.64點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.61%，報1059.28點。滬深兩市合計成交額6989.44億元，北向資金實際凈賣出5.55億元。兩市40股漲停，4股跌停。

行業(yè)表現(xiàn)，計算機、通信、電子、國防軍工、汽車等板塊漲幅居前，食品飲料、建筑裝飾、商貿(mào)零售、房地產(chǎn)、建筑材料等板塊跌幅居前。題材方面，昨日漲停、液冷、DRG/DIP、數(shù)字哨兵、光模塊等概念活躍。

熱點板塊

AI應(yīng)用概念盤中持續(xù)走高，鼎捷軟件沖擊20cm漲停，福昕軟件(行情688095,診股)、新致軟件(行情688590,診股)、博睿數(shù)據(jù)(行情688229,診股)漲超10%，泛微網(wǎng)絡(luò)(行情603039,診股)漲停。

AI服務(wù)器概念持續(xù)走強，工業(yè)富聯(lián)盤中漲超5%創(chuàng)歷史新高，浪潮信息(行情000977,診股)午前沖擊漲停，飛龍股份(行情002536,診股)漲停，中科曙光(行情603019,診股)、寒武紀(jì)(行情688256,診股)等均漲超5%。

金融IT概念受利好提振，金證股份漲停，同花順(行情300033,診股)、恒生電子(行情600570,診股)、大智慧(行情601519,診股)等跟漲。

存儲芯片板塊反復(fù)走高，同有科技20cm漲停，朗科科技(行情300042,診股)大漲超10%，恒爍股份(行情688416,診股)、江波龍(行情301308,診股)、佰維存儲(行情688525,診股)等跟漲。

數(shù)據(jù)安全概念股異動拉升，同為股份、同有科技漲停，星環(huán)科技(行情688031,診股)、普元信息(行情688118,診股)漲超10%。

一帶一路板塊震蕩下挫，小商品城盤中跌停，中國中鐵(行情601390,診股)、建科機械(行情300823,診股)盤中大跌5%。

光刻膠板塊受業(yè)績刺激高開高走，容大感光大漲超10%，同益股份(行情300538,診股)、南大光電(行情300346,診股)、上海新陽(行情300236,診股)等跟漲。

CPO概念繼續(xù)沖高，光迅科技漲停，五方光電(行情002962,診股)開板，源杰科技(行情688498,診股)漲16%，永鼎股份(行情600105,診股)、青山紙業(yè)(行情600103,診股)等跟漲。

焦點個股

弘信電子漲11%，與摩爾線程簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，合作打造自主可控的AI人工智能軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施，并最終升級為在算力系統(tǒng)領(lǐng)域的全方位戰(zhàn)略協(xié)同。

容大感光漲13%，預(yù)計上半年實現(xiàn)凈利潤4096.18萬元-4716.82萬元，同比增長98.00%-128.00%，預(yù)計Q2凈利2310.9萬元-2913.54萬元，環(huán)比增長29%-63%。

機構(gòu)觀點

華西證券指出，當(dāng)前A股估值位于歷史中位數(shù)附近，股權(quán)風(fēng)險溢價位于近三年均值+1倍標(biāo)準(zhǔn)差附近，市場配置性價比仍較高。在流動性寬松環(huán)境下，增量政策的落地有望推動市場風(fēng)險偏好持續(xù)回升，驅(qū)動A股震蕩上行。

國海證券認(rèn)為，三季度伴隨政策窗口期以及中報季的到來，相較于一季度的預(yù)期交易與二季度的基本面交易來說，三季度則是預(yù)期與基本面皆可以實現(xiàn)驗證的時期，市場風(fēng)格在這一時期也更加均衡，根據(jù)2011-2022年市場表現(xiàn)，A股三季度大小盤風(fēng)格表現(xiàn)均衡，行業(yè)風(fēng)格上成長占優(yōu)概率較高。

中信建投指出，在前期一片謹(jǐn)慎情緒中，堅定看多A股、港股。隨著政策持續(xù)落地以及基本面預(yù)期逐步改善，市場將迎來年內(nèi)最佳機會。預(yù)計行情結(jié)構(gòu)整體呈現(xiàn)科技-復(fù)蘇鏈雙線輪動特征，順周期方向基本面預(yù)期有望隨政策支持及庫存與價格周期見底而逐步修復(fù)，優(yōu)選彈性優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，另一方面，科技受益于自身產(chǎn)業(yè)周期驅(qū)動仍將延續(xù)中期行情，但需聚焦景氣持續(xù)驗證方向。